| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 205.00 | 23 138.00 | 67.00 | 23 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 479.00 | 510.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 505.00 | 74 469.00 | 19 036.00 | 93 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 648.00 | 105 086.00 | 52 562.00 | 157 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 725.00 | 11 328.00 | 186 398.00 | 197 725.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
CF Disponibilités | 139 108.00 | | 139 108.00 | 139 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 472.00 | 11 328.00 | 500 144.00 | 511 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 120.00 | 116 414.00 | 552 707.00 | 669 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 718 605.00 | 718 605.00 | | 718 605.00 |
DH Report à nouveau | -404 507.00 | -387 852.00 | | -404 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 113.00 | -16 655.00 | | -86 113.00 |
DL TOTAL (I) | 242 752.00 | 328 866.00 | | 242 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 220.00 | 104 742.00 | | 98 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 636.00 | 83 890.00 | | 89 636.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 6 140.00 | | 5 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 395.00 | 107 255.00 | | 116 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 954.00 | 302 042.00 | | 309 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 707.00 | 630 907.00 | | 552 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 954.00 | 302 042.00 | | 309 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 616.00 | 105 402.00 | 1 307 018.00 | 1 201 616.00 |
FG Production vendue services | 332 947.00 | 102 617.00 | 435 564.00 | 332 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 807.00 | 208 019.00 | 1 749 826.00 | 1 541 807.00 |
FM Production stockée | | | -125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | 2 226.00 | | 4 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 688.00 | 42 767.00 | | 41 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | 1 541.00 | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 6 000.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 688.00 | 7 541.00 | | 10 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 4 260.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 171.00 | 3 561.00 | | 11 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 627.00 | 7 821.00 | | 12 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -280.00 | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 306.00 | 2 079 654.00 | | 1 765 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 419.00 | 2 096 308.00 | | 1 851 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 113.00 | -16 655.00 | | -86 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 543.00 | 17 471.00 | | 22 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 811.00 | | 8 321.00 | 166 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 484.00 | 157 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 484.00 | 101 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 746.00 | | 8 232.00 | 110 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 860.00 | | 89.00 | 32 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 260.00 | 8 689.00 | 6 863.00 | 103 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 889.00 | 249.00 | | 22 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 370.00 | 8 440.00 | 6 863.00 | 80 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 475.00 | 255 475.00 | | 255 475.00 |
VW T.V.A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 954.00 | 309 954.00 | | 309 954.00 |