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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 275.00 | 350 010.00 | 264.00 | 350 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 954.00 | 355 800.00 | 2 153.00 | 357 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
072 Créances – Autres | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
084 Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
110 Total général Actif | 439 404.00 | 355 800.00 | 83 603.00 | 439 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 861.00 | | | 274 861.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 870.00 | | | 274 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
252 Charges sociales | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 954.00 | | | 357 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |