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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 915.00 | 56 821.00 | 22 094.00 | 78 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 802.00 | 227 789.00 | 154 013.00 | 381 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 803.00 | 284 610.00 | 176 193.00 | 460 803.00 |
BT Marchandises | 425 242.00 | 53 125.00 | 372 117.00 | 425 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 520.00 | 14 388.00 | 358 131.00 | 372 520.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 321.00 | 67 513.00 | 795 808.00 | 863 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 124.00 | 352 123.00 | 972 001.00 | 1 324 124.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
DH Report à nouveau | 126 201.00 | 101 033.00 | | 126 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | 50 168.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 272 760.00 | 261 671.00 | | 272 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 718.00 | 334 071.00 | | 253 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 045.00 | 38 177.00 | | 56 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | 29 052.00 | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 081.00 | 299 783.00 | | 289 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 320.00 | 69 552.00 | | 68 320.00 |
EA Autres dettes | 21 525.00 | 87 341.00 | | 21 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 241.00 | 857 977.00 | | 699 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 001.00 | 1 119 649.00 | | 972 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 689.00 | 778 550.00 | | 688 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 085.00 | 110 881.00 | | 128 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 699.00 | | 1 814 699.00 | 1 814 699.00 |
FD Production vendue biens | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
FG Production vendue services | 519 368.00 | | 519 368.00 | 519 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 797.00 | | 2 333 797.00 | 2 333 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 125.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | 1 363.00 | | 4 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 427.00 | 51 686.00 | | 56 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 264.00 | 53 049.00 | | 61 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | 14 572.00 | | 7 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 245.00 | 19 432.00 | | 38 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 477.00 | 34 003.00 | | 45 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 786.00 | 19 046.00 | | 15 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 10 190.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 119.00 | 2 558 214.00 | | 2 488 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 030.00 | 2 508 046.00 | | 2 452 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 089.00 | 50 168.00 | | 36 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 581.00 | | 125 075.00 | 461 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 853.00 | 460 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 853.00 | 460 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 494.00 | | 125 075.00 | 461 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 669.00 | 92 440.00 | 80 498.00 | 272 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 669.00 | 92 440.00 | 80 498.00 | 272 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 794.00 | 53 125.00 | 57 794.00 | 57 794.00 |
6T Sur comptes clients | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 182.00 | 53 125.00 | 57 794.00 | 72 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 182.00 | 53 125.00 | 57 794.00 | 72 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 125.00 | 57 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 081.00 | 289 081.00 | | 289 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 355 383.00 | | | 355 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
VI Groupe et associés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 644.00 | | | 348 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 945.00 | 408 945.00 | | 408 945.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 689.00 | 688 689.00 | | 688 689.00 |