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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 2 649.00 | 1 405.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 907.00 | 15 111.00 | 114 796.00 | 129 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 597.00 | 17 760.00 | 263 837.00 | 281 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 034.00 | | 1 460 034.00 | 1 460 034.00 |
BZ Autres créances | 385 493.00 | | 385 493.00 | 385 493.00 |
CF Disponibilités | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 629.00 | | 1 927 629.00 | 1 927 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 227.00 | 17 760.00 | 2 191 467.00 | 2 209 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | -262 799.00 | -343 205.00 | | -262 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 983.00 | 80 406.00 | | 143 983.00 |
DL TOTAL (I) | 454 883.00 | 310 900.00 | | 454 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 82.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 800.00 | 27 374.00 | | 773 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 102 626.00 | | 109 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 599.00 | 633 735.00 | | 700 599.00 |
EA Autres dettes | 153 001.00 | 868 740.00 | | 153 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 583.00 | 1 632 559.00 | | 1 736 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 467.00 | 1 943 460.00 | | 2 191 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 583.00 | 1 632 559.00 | | 996 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 194 517.00 | 2 770.00 | 4 197 287.00 | 4 194 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 517.00 | 2 770.00 | 4 197 287.00 | 4 194 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | 8 545.00 | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | 8 545.00 | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -8 545.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 272.00 | 4 346 427.00 | | 4 446 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 289.00 | 4 266 021.00 | | 4 302 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 983.00 | 80 406.00 | | 143 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 598.00 | | 119 000.00 | 162 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | | 119 000.00 | 14 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 10 489.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 10 489.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 709.00 | 184 709.00 | | 184 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 034.00 | | | 1 460 034.00 |
VB T. V. A. | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 773 800.00 | 33 800.00 | 740 000.00 | 773 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 163.00 | 1 845 527.00 | 99 635.00 | 1 945 163.00 |
VW T.V.A. | 333 057.00 | 333 057.00 | | 333 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 584.00 | 996 584.00 | 740 000.00 | 1 736 584.00 |