| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 580.00 | 215.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | 17 937.00 | 5 320.00 | 23 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 376.00 | 20 517.00 | 8 859.00 | 29 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 433.00 | | 227 433.00 | 227 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 810.00 | 20 517.00 | 236 293.00 | 256 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 293.00 | | | 236 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 851.00 | | 457 851.00 | 457 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 851.00 | | 457 851.00 | 457 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 261.00 | | | 464 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 754.00 | | | 438 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 473.00 | | 3 747.00 | 31 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 29 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 23 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | | 3 747.00 | 25 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389.00 | 1 971.00 | 5 844.00 | 24 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 809.00 | 1 971.00 | 5 844.00 | 21 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 495.00 | 227 203.00 | 3 292.00 | 230 495.00 |
VW T.V.A. | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
ST Autres comptes | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 199.00 | | | 204 199.00 |