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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 75 310.00 | 61 477.00 | 13 833.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 647.00 | 182 274.00 | 28 373.00 | 210 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 717.00 | 608 790.00 | 168 928.00 | 777 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 888.00 | 863 704.00 | 349 184.00 | 1 212 888.00 |
BT Marchandises | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BZ Autres créances | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CF Disponibilités | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 024.00 | | 248 024.00 | 248 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 912.00 | 863 704.00 | 597 208.00 | 1 460 912.00 |
CU Autres participations | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 855.00 | 648 855.00 | | 648 855.00 |
DH Report à nouveau | -375 403.00 | -105 062.00 | | -375 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 326.00 | -270 341.00 | | -38 326.00 |
DL TOTAL (I) | 290 127.00 | 328 452.00 | | 290 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 989.00 | 101 117.00 | | 57 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 9 806.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 391.00 | 149 393.00 | | 161 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 981.00 | 67 528.00 | | 72 981.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 3 459.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 082.00 | 331 301.00 | | 307 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 208.00 | 659 753.00 | | 597 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 336.00 | 299 986.00 | | 299 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 623.00 | 28 890.00 | | 26 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 579.00 | | | 1 205 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 278.00 | | | 1 062 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 320.00 | 76 383.00 | | 787 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 156.00 | 76 383.00 | | 776 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 391.00 | 161 391.00 | | 161 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 989.00 | 50 244.00 | 7 745.00 | 57 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 083.00 | 299 338.00 | 7 745.00 | 307 083.00 |