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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 948.00 | 17 968.00 | 1 979.00 | 19 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 113.00 | 230 345.00 | 27 768.00 | 258 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 794.00 | 309 056.00 | 115 737.00 | 424 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 037.00 | 557 370.00 | 212 667.00 | 770 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 683.00 | 17 123.00 | 1 228 560.00 | 1 245 683.00 |
BP En cours de production de services | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 848.00 | | 605 848.00 | 605 848.00 |
BZ Autres créances | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
CF Disponibilités | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 536.00 | 17 123.00 | 2 125 413.00 | 2 142 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 573.00 | 574 493.00 | 2 338 080.00 | 2 912 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 775.00 | 1 096 679.00 | | 1 045 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 750.00 | 149 096.00 | | 115 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 526.00 | 1 289 775.00 | | 1 205 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 292.00 | 57 315.00 | | 40 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 292.00 | 57 315.00 | | 40 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 138.00 | 57 030.00 | | 61 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 590.00 | 100 052.00 | | 135 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 924.00 | 628 852.00 | | 688 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 802.00 | 125 327.00 | | 146 802.00 |
EA Autres dettes | 59 808.00 | 71 766.00 | | 59 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 263.00 | 983 557.00 | | 1 092 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 080.00 | 2 330 647.00 | | 2 338 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 889.00 | 946 349.00 | | 1 051 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 753.00 | | 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 511.00 | | 5 526.00 | 764 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 318.00 | | 1 630.00 | 18 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 010.00 | | 3 896.00 | 679 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 860.00 | 49 510.00 | | 507 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 3 997.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 888.00 | 45 513.00 | | 493 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 315.00 | 40 292.00 | 57 315.00 | 57 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 991.00 | 17 123.00 | 17 991.00 | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | 17 123.00 | 17 991.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 306.00 | 57 415.00 | 75 306.00 | 75 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 415.00 | 75 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 924.00 | 688 924.00 | | 688 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
UX Autres créances clients | 601 231.00 | | | 601 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 179.00 | 19 805.00 | 40 374.00 | 60 179.00 |
VI Groupe et associés | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VP Divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 847.00 | 699 047.00 | 71 800.00 | 770 847.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 263.00 | 1 051 889.00 | 40 374.00 | 1 092 263.00 |