| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 872.00 | 782.00 | 1 654.00 |
AN Terrains | 1 883.00 | 84.00 | 1 799.00 | 1 883.00 |
AP Constructions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 258.00 | 40 446.00 | 64 812.00 | 105 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 316.00 | 35 634.00 | 18 681.00 | 54 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 477.00 | 77 927.00 | 106 551.00 | 184 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 704.00 | 86 352.00 | 817 352.00 | 903 704.00 |
BZ Autres créances | 475 849.00 | | 475 849.00 | 475 849.00 |
CF Disponibilités | 550 412.00 | | 550 412.00 | 550 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 759.00 | 86 352.00 | 1 867 407.00 | 1 953 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 237.00 | 164 279.00 | 1 973 958.00 | 2 138 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 538 638.00 | 480 242.00 | | 538 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | 58 397.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 781 230.00 | 776 238.00 | | 781 230.00 |
DN Avances conditionnées | 3 816.00 | 8 345.00 | | 3 816.00 |
DO TOTAL (II) | 3 816.00 | 8 345.00 | | 3 816.00 |
DP Provisions pour risques | 70 905.00 | 71 306.00 | | 70 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 455.00 | 43 618.00 | | 65 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 359.00 | 114 924.00 | | 136 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 1 057.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 8 300.00 | | 7 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151.00 | 2 063.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 188.00 | 224 897.00 | | 385 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 646.00 | 546 262.00 | | 429 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 6 039.00 | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 219 557.00 | 182 534.00 | | 219 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 553.00 | 971 152.00 | | 1 052 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 958.00 | 1 870 659.00 | | 1 973 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 401.00 | 969 089.00 | | 1 050 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 804 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 804 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | 493.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 493.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | 10 917.00 | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 11 408.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | -10 915.00 | | -4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 619.00 | 2 795 760.00 | | 3 140 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 627.00 | 2 737 363.00 | | 3 135 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | 58 397.00 | | 4 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 942.00 | 9 305.00 | | 14 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 995.00 | | 34 756.00 | 160 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 184 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 162 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | 798.00 | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 324.00 | | 31 297.00 | 142 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815.00 | | 2 661.00 | 17 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 688.00 | 18 087.00 | 8 849.00 | 68 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | 18 072.00 | 8 849.00 | 67 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 924.00 | 48 854.00 | 27 419.00 | 114 924.00 |
6T Sur comptes clients | 8 431.00 | 79 760.00 | 1 838.00 | 8 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431.00 | 79 760.00 | 1 838.00 | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 354.00 | 128 614.00 | 29 257.00 | 123 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 614.00 | 29 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 188.00 | 385 188.00 | | 385 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
UX Autres créances clients | 709 550.00 | | | 709 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 153.00 | | | 194 153.00 |
VB T. V. A. | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 227.00 | 1 168 572.00 | 251 655.00 | 1 420 227.00 |
VW T.V.A. | 176 736.00 | 176 736.00 | | 176 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 401.00 | 1 050 401.00 | | 1 050 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |