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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
AP Constructions | | | 14 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 846.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 277 969.00 | |
BT Marchandises | | | 11 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 437.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 328 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 429 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
DH Report à nouveau | 177 423.00 | 171 395.00 | | 177 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | 6 028.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 248 009.00 | 247 865.00 | | 248 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 668.00 | 106 761.00 | | 58 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 546.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 40 258.00 | | 88 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 890.00 | 29 503.00 | | 30 890.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 904.00 | 177 067.00 | | 181 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 912.00 | 424 932.00 | | 429 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 403.00 | 118 400.00 | | 153 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 722.00 | | 2 000.00 | 343 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 240.00 | 317 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 240.00 | 284 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 246.00 | | 2 000.00 | 310 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 955.00 | 29 921.00 | 28 240.00 | 213 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 111.00 | 29 921.00 | 28 240.00 | 207 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 667.00 | 30 166.00 | 28 500.00 | 58 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 451.00 | 3 809 814.00 | 353.00 | 38 451.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 903.00 | 153 403.00 | 28 500.00 | 181 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |