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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 41 726.00 | 9 956.00 | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 797 847.00 | 2 568.00 | 795 278.00 | 797 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 531.00 | 87 349.00 | 12 182.00 | 99 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 756.00 | 709 809.00 | 440 946.00 | 1 150 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 456.00 | 841 453.00 | 1 327 003.00 | 2 168 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 843.00 | 257 306.00 | 1 348 537.00 | 1 605 843.00 |
BZ Autres créances | 429 137.00 | | 429 137.00 | 429 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 262.00 | | 300 262.00 | 300 262.00 |
CF Disponibilités | 734 810.00 | | 734 810.00 | 734 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 132.00 | 257 306.00 | 2 966 826.00 | 3 224 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 588.00 | 1 098 759.00 | 4 293 828.00 | 5 392 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 435.00 | 73 935.00 | | 83 435.00 |
DG Autres réserves | 101 907.00 | 101 485.00 | | 101 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 416.00 | 189 922.00 | | 218 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 511.00 | 4 407.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 945.00 | 1 459 425.00 | | 1 496 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 870.00 | 1 347 368.00 | | 813 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 573.00 | 200 241.00 | | 23 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 049.00 | 1 520 616.00 | | 1 349 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 793.00 | 600 220.00 | | 456 793.00 |
EA Autres dettes | 152 281.00 | 134 801.00 | | 152 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | 432.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 883.00 | 3 803 678.00 | | 2 796 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 828.00 | 5 263 104.00 | | 4 293 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 324.00 | 3 287 403.00 | | 2 492 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 473 715.00 | | 1 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 385.00 | | 2 034 385.00 | 2 034 385.00 |
FG Production vendue services | 7 598 669.00 | 15 160.00 | 7 613 829.00 | 7 598 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 054.00 | 15 160.00 | 9 648 214.00 | 9 633 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 248.00 | |
GE Autres charges | | | 97 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 225.00 | 250 039.00 | | 233 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 401.00 | 92 000.00 | | 92 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 175.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 11 571.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 2 843.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 192.00 | 13 343.00 | | 13 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -1 771.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 409.00 | 80 869.00 | | 84 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 265.00 | 9 975 525.00 | | 9 933 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 849.00 | 9 785 603.00 | | 9 714 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 416.00 | 189 922.00 | | 218 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 649 564.00 | 1 279 059.00 | | 1 649 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 304.00 | | 96 745.00 | 2 568 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 68 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 593.00 | 2 168 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 093.00 | 1 250 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 529.00 | | | 849 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 635.00 | | 81 745.00 | 1 654 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 140.00 | | 15 000.00 | 64 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 016.00 | 198 648.00 | 259 210.00 | 902 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 649.00 | 5 645.00 | | 38 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 367.00 | 193 002.00 | 259 210.00 | 863 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 171.00 | 23 248.00 | 1 112.00 | 235 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 171.00 | 23 248.00 | 1 112.00 | 235 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 171.00 | 23 248.00 | 1 112.00 | 235 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 248.00 | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 049.00 | 1 349 049.00 | | 1 349 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 281.00 | 152 281.00 | | 152 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 497.00 | | | 1 297 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 346.00 | | | 308 346.00 |
VB T. V. A. | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
VC Groupe et associés | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 658.00 | 508 098.00 | 304 560.00 | 812 658.00 |
VI Groupe et associés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 391.00 | | | 303 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 465.00 | | | 365 465.00 |
VP Divers | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 378.00 | 1 737 893.00 | 345 485.00 | 2 083 378.00 |
VW T.V.A. | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 883.00 | 2 492 324.00 | 304 560.00 | 2 796 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |