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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 4 513.00 | 9 059.00 | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 716.00 | 34 124.00 | 33 593.00 | 67 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 691.00 | 38 637.00 | 49 054.00 | 87 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 356.00 | | 464 356.00 | 464 356.00 |
BZ Autres créances | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CF Disponibilités | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 060.00 | | 641 060.00 | 641 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 751.00 | 38 637.00 | 690 114.00 | 728 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -77 775.00 | -62 039.00 | | -77 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | -15 736.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | -69 643.00 | -70 153.00 | | -69 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198.00 | 30 198.00 | | 130 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 183.00 | 85 296.00 | | 29 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 273.00 | 553 434.00 | | 433 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | 73 335.00 | | 87 699.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 11 062.00 | | 1 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 638.00 | 79 844.00 | | 77 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 757.00 | 833 170.00 | | 759 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 114.00 | 763 017.00 | | 690 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 574.00 | 747 874.00 | | 730 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 924.00 | | 674 924.00 | 674 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 924.00 | | 674 924.00 | 674 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | 5 052.00 | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | 2.00 | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 709.00 | 8 509.00 | | 24 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 646.00 | 8 510.00 | | 27 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 164.00 | 2 227.00 | | 12 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | 2 231.00 | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 481.00 | 6 279.00 | | 15 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 552.00 | 466 718.00 | | 707 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 042.00 | 482 454.00 | | 707 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | -15 736.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 819.00 | | 22 873.00 | 64 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | 5 880.00 | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 724.00 | | 16 993.00 | 50 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 794.00 | 7 843.00 | | 30 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 4 459.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 740.00 | 3 384.00 | | 30 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 273.00 | 433 273.00 | | 433 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 464 356.00 | | | 464 356.00 |
VI Groupe et associés | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 014.00 | 503 014.00 | | 503 014.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 574.00 | 730 574.00 | | 730 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 828.00 | 28 286.00 | | 45 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | 6 931.00 | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 55 739.00 | 67 236.00 | | 55 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 176.00 | 61 724.00 | | 70 176.00 |
YT Sous‐traitance | 35 170.00 | 37 585.00 | | 35 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 828.00 | 28 286.00 | | 45 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 201.00 | 2 876.00 | | 3 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 208.00 | 173 476.00 | | 173 208.00 |