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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 5 926.00 | 167.00 | 6 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
AP Constructions | 118 414.00 | 100 068.00 | 18 345.00 | 118 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 123.00 | 22 400.00 | 3 722.00 | 26 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 684.00 | | 822 684.00 | 822 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 764.00 | 142 571.00 | 845 193.00 | 987 764.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 731.00 | | 393 731.00 | 393 731.00 |
BZ Autres créances | 1 188 875.00 | | 1 188 875.00 | 1 188 875.00 |
CF Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 292.00 | | 1 612 292.00 | 1 612 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 056.00 | 142 571.00 | 2 457 485.00 | 2 600 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 925.00 | 1 011 925.00 | | 1 011 925.00 |
DH Report à nouveau | 741 208.00 | 673 399.00 | | 741 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 409.00 | 400 809.00 | | 328 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 192.00 | 2 181 784.00 | | 2 177 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 21 290.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 933.00 | 81 893.00 | | 113 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 545.00 | 33 343.00 | | 66 545.00 |
EA Autres dettes | 97 933.00 | 7 324.00 | | 97 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 293.00 | 143 850.00 | | 280 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 485.00 | 2 335 634.00 | | 2 457 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 293.00 | 142 481.00 | | 280 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 439.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 152.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 470.00 | 14 346.00 | | 12 470.00 |
ST Autres comptes | 36 888.00 | 40 929.00 | | 36 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 083.00 | 5 057.00 | | 5 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 325 012.00 | 271 834.00 | | 325 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 762.00 | 83 641.00 | | 108 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 949.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | 1 101.00 | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 533.00 | 124 530.00 | | 259 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 225.00 | 74 572.00 | | 86 225.00 |
ZE Dividendes | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 215.00 | 415 808.00 | | 488 215.00 |