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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 068.00 | 3 432.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 10 521.00 | 9 997.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 572.00 | 67 157.00 | 202 416.00 | 269 572.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
BZ Autres créances | 95 137.00 | 25 000.00 | 70 137.00 | 95 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 278 988.00 | | 278 988.00 | 278 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 397.00 | 25 000.00 | 830 397.00 | 855 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 970.00 | 92 157.00 | 1 032 813.00 | 1 124 970.00 |
CU Autres participations | 172 217.00 | | 172 217.00 | 172 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 264 961.00 | 379 448.00 | | 264 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 535.00 | -114 488.00 | | 96 535.00 |
DL TOTAL (I) | 678 996.00 | 582 461.00 | | 678 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 029.00 | 90 974.00 | | 75 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750.00 | 51 246.00 | | 76 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 14 041.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 109.00 | 20 974.00 | | 31 109.00 |
EA Autres dettes | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 817.00 | 342 638.00 | | 353 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 813.00 | 925 099.00 | | 1 032 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 282.00 | 252 422.00 | | 294 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 1 217.00 | | 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 700.00 | 7 422.00 | | 6 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 751.00 | 365 000.00 | | 7 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 365 000.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 180 451.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 863.00 | 325 264.00 | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 505 716.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -140 716.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 714.00 | 659 956.00 | | 342 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 179.00 | 774 444.00 | | 246 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 535.00 | -114 488.00 | | 96 535.00 |