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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 919.00 | 626.00 | 2 544.00 |
AN Terrains | 197 153.00 | 13 428.00 | 183 725.00 | 197 153.00 |
AP Constructions | 633 539.00 | 63 783.00 | 569 756.00 | 633 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 131.00 | 244 355.00 | 104 776.00 | 349 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 905.00 | 117 431.00 | 134 474.00 | 251 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 720.00 | 453 227.00 | 1 093 493.00 | 1 546 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 222.00 | 12 952.00 | 431 270.00 | 444 222.00 |
BZ Autres créances | 197 075.00 | | 197 075.00 | 197 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 473.00 | 12 952.00 | 711 521.00 | 724 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 193.00 | 466 179.00 | 1 805 014.00 | 2 271 193.00 |
CU Autres participations | 168.00 | 611.00 | -443.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 496.00 | 100 371.00 | | 101 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
DG Autres réserves | 399 066.00 | 343 400.00 | | 399 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 695.00 | 55 666.00 | | -275 695.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 675.00 | 607 614.00 | | 330 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 757.00 | 366 304.00 | | 867 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 541.00 | 50 754.00 | | 45 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 896.00 | 241 592.00 | | 342 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 099.00 | 185 857.00 | | 176 099.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | 2 068.00 | | 14 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 403.00 | 15 625.00 | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 339.00 | 863 101.00 | | 1 474 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 014.00 | 1 488 715.00 | | 1 805 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 126.00 | 537 243.00 | | 910 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 212.00 | 556.00 | | 9 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 452.00 | | 492 452.00 | 492 452.00 |
FG Production vendue services | 1 280 463.00 | | 1 280 463.00 | 1 280 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 916.00 | | 1 772 916.00 | 1 772 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 667.00 | 19 674.00 | | 24 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | 1 017.00 | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 370.00 | 21 714.00 | | 20 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 178.00 | 21 714.00 | | 25 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 000.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 19 112.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 755.00 | 2 602.00 | | 19 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 018.00 | -49 799.00 | | -92 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 741.00 | 2 415 973.00 | | 1 985 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 436.00 | 2 360 307.00 | | 2 261 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 695.00 | 55 666.00 | | -275 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 070.00 | 59 586.00 | | 43 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 524.00 | 75 169.00 | | 72 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 976.00 | 93 540.00 | 84 901.00 | 443 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 317.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 674.00 | 93 223.00 | 84 901.00 | 430 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 896.00 | 342 896.00 | | 342 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UP Prêts | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
UX Autres créances clients | 423 915.00 | | | 423 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VB T. V. A. | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 757.00 | 303 544.00 | 300 281.00 | 867 757.00 |
VI Groupe et associés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 070.00 | | | 594 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 342.00 | 769 342.00 | | 769 342.00 |
VW T.V.A. | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 340.00 | 910 127.00 | 300 281.00 | 1 474 340.00 |