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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 753.00 | 63 349.00 | 43 404.00 | 106 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 752.00 | 69 333.00 | 59 419.00 | 128 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 673.00 | 610.00 | 204 063.00 | 204 673.00 |
BZ Autres créances | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CF Disponibilités | 279 587.00 | | 279 587.00 | 279 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 153.00 | 610.00 | 636 543.00 | 637 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906.00 | 69 943.00 | 695 963.00 | 765 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 181 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 433.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 471.00 | 96 915.00 | | 94 471.00 |
DL TOTAL (I) | 394 819.00 | 300 348.00 | | 394 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 741.00 | 45 069.00 | | 43 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 639.00 | 186 495.00 | | 80 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 46 866.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 706.00 | 146 977.00 | | 111 706.00 |
EA Autres dettes | 35 014.00 | 15 174.00 | | 35 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 144.00 | 440 580.00 | | 301 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 963.00 | 740 928.00 | | 695 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 278.00 | 404 865.00 | | 270 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 146.00 | | 49 626.00 | 82 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 128 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 127.00 | | 49 626.00 | 57 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 837.00 | 12 496.00 | | 56 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 853.00 | 12 496.00 | | 50 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | 610.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 610.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 610.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 2 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 203 209.00 | | | 203 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 708.00 | 12 842.00 | 30 866.00 | 43 708.00 |
VI Groupe et associés | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 383.00 | 294 383.00 | | 294 383.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 144.00 | 270 278.00 | 30 866.00 | 301 144.00 |