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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 70 000.00 | 51 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 141.00 | 118 366.00 | 37 775.00 | 156 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 218.00 | 200 254.00 | 95 964.00 | 296 218.00 |
BT Marchandises | 332 943.00 | | 332 943.00 | 332 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 286.00 | 152 660.00 | 219 625.00 | 372 286.00 |
BZ Autres créances | 226 872.00 | | 226 872.00 | 226 872.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 982.00 | 152 660.00 | 791 321.00 | 943 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 200.00 | 352 915.00 | 887 285.00 | 1 240 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
DG Autres réserves | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 607.00 | | | -1 656 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 775.00 | | | -295 775.00 |
DL TOTAL (I) | -1 745 161.00 | | | -1 745 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 388.00 | | | 1 815 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 977.00 | | | 730 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 446.00 | | | 2 632 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 285.00 | | | 887 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 446.00 | | | 2 632 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 146.00 | | 727 146.00 | 727 146.00 |
FD Production vendue biens | -3 756.00 | | -3 756.00 | -3 756.00 |
FG Production vendue services | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 402.00 | | 763 402.00 | 763 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 753.00 | | | 777 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 527.00 | | | 1 073 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 775.00 | | | -295 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 218.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 038.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 296 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 254.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 366.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | | 4 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -226 960.00 | | 4 300.00 | -226 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 977.00 | 730 977.00 | | 730 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
VB T. V. A. | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
VC Groupe et associés | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 388.00 | 1 815 388.00 | | 1 815 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 432.00 | 455 583.00 | 159 849.00 | 615 432.00 |
VW T.V.A. | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 446.00 | 2 632 445.00 | | 2 632 446.00 |