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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987.00 | 5 260.00 | 23 727.00 | 28 987.00 |
AH Fonds commercial | 688 806.00 | | 688 806.00 | 688 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 141.00 | 40 875.00 | 6 265.00 | 47 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 806.00 | | 252 806.00 | 252 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 962.00 | 87 086.00 | 978 877.00 | 1 065 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 405.00 | 87 086.00 | 1 112 319.00 | 1 199 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 830 971.00 | 692 259.00 | | 830 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 117.00 | 138 712.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 869 989.00 | 840 871.00 | | 869 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 587.00 | 27 787.00 | | 47 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 25 969.00 | | 61 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 940.00 | 87 717.00 | | 96 940.00 |
EA Autres dettes | 36 223.00 | 85 223.00 | | 36 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 331.00 | 226 696.00 | | 242 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 319.00 | 1 067 567.00 | | 1 112 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 130.00 | | | 1 035 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 578.00 | 5 508.00 | | 81 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 2 204.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | 3 303.00 | | 78 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 587.00 | 14 459.00 | 33 128.00 | 47 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VP Divers | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 515.00 | 64 242.00 | 7 273.00 | 71 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 331.00 | 209 202.00 | 33 128.00 | 242 331.00 |