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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 433.00 | 12.00 | 1 421.00 | 1 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 464.00 | 21 144.00 | 4 320.00 | 25 464.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 932.00 | 21 156.00 | 5 777.00 | 26 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
060 Stock marchandises | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
072 Créances – Autres | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
084 Disponibilités | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
110 Total général Actif | 133 240.00 | 21 156.00 | 112 084.00 | 133 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | -191.00 | | | -191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
230 Autres produits | 794.00 | | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 038.00 | | | -18 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
252 Charges sociales | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | | | 309.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 859.00 | | | 210 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |