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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 729.00 | 59 717.00 | 1 012.00 | 60 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898.00 | 26 199.00 | 3 699.00 | 29 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 235.00 | 86 521.00 | 10 714.00 | 97 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
BZ Autres créances | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CF Disponibilités | 319 603.00 | | 319 603.00 | 319 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 902.00 | | 442 902.00 | 442 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 138.00 | 86 521.00 | 453 617.00 | 540 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 313 538.00 | | | 313 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 617.00 | | | 453 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 258.00 | | 451 258.00 | 451 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 258.00 | | 451 258.00 | 451 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 125.00 | | | 461 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 044.00 | | | 441 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 320.00 | 3 202.00 | | 83 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 716.00 | 3 202.00 | | 82 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
VP Divers | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 630.00 | 120 626.00 | 6 004.00 | 126 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 078.00 | 118 427.00 | 21 651.00 | 140 078.00 |