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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 198.00 | 56 530.00 | 84 667.00 | 141 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 816.00 | 430 433.00 | 212 383.00 | 642 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 586.00 | 208 989.00 | 66 597.00 | 275 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 828.00 | 695 953.00 | 363 875.00 | 1 059 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 673.00 | | 246 673.00 | 246 673.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 114.00 | | 346 114.00 | 346 114.00 |
CF Disponibilités | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 298.00 | | 854 298.00 | 854 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 127.00 | 695 953.00 | 1 218 174.00 | 1 914 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 681.00 | | 124 471.00 | 942 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 1 059 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 1 059 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 457.00 | | 124 468.00 | 942 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 293.00 | 135 381.00 | 5 721.00 | 566 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 293.00 | 135 381.00 | 5 721.00 | 566 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 246 673.00 | | | 246 673.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 799.00 | 66 490.00 | 96 309.00 | 162 799.00 |
VI Groupe et associés | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
VW T.V.A. | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 957.00 | 366 648.00 | 96 309.00 | 462 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YT Sous‐traitance | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 818.00 | | | 194 818.00 |