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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 206.00 | 10 954.00 | 2 251.00 | 13 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 245 980.00 | | 3 245 980.00 | 3 245 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 344.00 | 10 954.00 | 7 307 389.00 | 7 318 344.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 568.00 | | 904 568.00 | 904 568.00 |
CF Disponibilités | 147 683.00 | | 147 683.00 | 147 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 482.00 | | 1 079 482.00 | 1 079 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 826.00 | 10 954.00 | 8 386 871.00 | 8 397 826.00 |
CU Autres participations | 4 059 158.00 | | 4 059 158.00 | 4 059 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DG Autres réserves | 3 420 930.00 | 3 190 930.00 | | 3 420 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 982.00 | 5 957.00 | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 498.00 | 229 025.00 | | 717 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 611.00 | 6 673 112.00 | | 7 390 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 830.00 | 763 903.00 | | 683 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | 6 421.00 | | 19 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | 16 432.00 | | 26 235.00 |
EA Autres dettes | 267 081.00 | 182 935.00 | | 267 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 261.00 | 969 691.00 | | 996 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 871.00 | 7 642 803.00 | | 8 386 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 261.00 | | | 996 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 002.00 | | | 304 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 687.00 | | | 304 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 3.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 186.00 | -2.00 | | 302 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 174.00 | -36 045.00 | | -6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 798.00 | 342 585.00 | | 921 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 299.00 | 113 560.00 | | 204 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 498.00 | 229 025.00 | | 717 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 830.00 | 683 830.00 | | 683 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 211.00 | 27 231.00 | 3 245 980.00 | 3 273 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 261.00 | 996 261.00 | | 996 261.00 |