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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 763.00 | 110 520.00 | 44 242.00 | 154 763.00 |
BF Prêts | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 096.00 | 114 069.00 | 282 026.00 | 396 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 026.00 | 78 597.00 | 1 346 429.00 | 1 425 026.00 |
BZ Autres créances | 4 264 122.00 | | 4 264 122.00 | 4 264 122.00 |
CF Disponibilités | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 791.00 | 78 597.00 | 5 626 194.00 | 5 704 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 888.00 | 192 667.00 | 5 908 221.00 | 6 100 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 902 570.00 | 686 980.00 | | 902 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 703.00 | 518 349.00 | | 506 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 153.00 | 1 293 210.00 | | 1 497 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 800.00 | 998 419.00 | | 1 385 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 245.00 | 12 563.00 | | 48 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 411.00 | 49 578.00 | | 45 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 318.00 | 1 186 355.00 | | 924 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 247.00 | 2 408 978.00 | | 2 005 247.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 18 778.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 068.00 | 4 674 673.00 | | 4 411 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 221.00 | 6 007 883.00 | | 5 908 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 856.00 | 3 627 195.00 | | 2 979 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 541 165.00 | | 9 541 165.00 | 9 541 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 541 165.00 | | 9 541 165.00 | 9 541 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 595 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 245.00 | 12 563.00 | | 48 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 910.00 | 37 097.00 | | 42 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 384.00 | 11 759 692.00 | | 9 682 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 681.00 | 11 241 342.00 | | 9 175 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 703.00 | 518 350.00 | | 506 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 333.00 | | 32 762.00 | 363 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 256.00 | | 1 507.00 | 153 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 528.00 | | 31 255.00 | 196 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 231.00 | 13 837.00 | | 100 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 683.00 | 13 837.00 | | 96 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 728.00 | 22 868.00 | | 55 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 728.00 | 22 868.00 | | 55 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 728.00 | 22 868.00 | 40 000.00 | 95 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 868.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 318.00 | 924 318.00 | | 924 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 521.00 | 739 521.00 | | 739 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 088.00 | 748 088.00 | | 748 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UP Prêts | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 819.00 | | | 1 330 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
VB T. V. A. | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 217.00 | | | 2 335 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 800.00 | | 1 385 800.00 | 1 385 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 966.00 | | | 498 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661 230.00 | | | 1 661 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 706.00 | 4 047 711.00 | 1 869 995.00 | 5 917 706.00 |
VW T.V.A. | 497 975.00 | 497 975.00 | | 497 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 656.00 | 2 979 856.00 | 1 385 800.00 | 4 365 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 619.00 | 249 700.00 | | 210 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | 7 760.00 | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 141 832.00 | 159 140.00 | | 141 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 076.00 | 50 860.00 | | 48 076.00 |
YT Sous‐traitance | 684 470.00 | 920 546.00 | | 684 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 481.00 | 146 522.00 | | 115 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 101.00 | 396 222.00 | | 326 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 933 853.00 | 2 239 304.00 | | 1 933 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 433.00 | 240 348.00 | | 205 433.00 |
ZE Dividendes | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 395.00 | 1 138 308.00 | | 884 395.00 |