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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 399.00 | 113 020.00 | 19 379.00 | 132 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 295.00 | 47 410.00 | 20 885.00 | 68 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 309.00 | 163 045.00 | 130 264.00 | 293 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 038.00 | | 247 038.00 | 247 038.00 |
BN En cours de production de biens | 339 513.00 | | 339 513.00 | 339 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 032.00 | | 634 032.00 | 634 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 340.00 | 163 045.00 | 764 295.00 | 927 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 643.00 | 28 503.00 | | 29 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 1 140.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 105 195.00 | 73 643.00 | | 105 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 369.00 | 158 187.00 | | 190 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 247.00 | 105 308.00 | | 143 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 604.00 | 5 000.00 | | 32 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 980.00 | 303 412.00 | | 158 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 544.00 | 53 711.00 | | 98 544.00 |
EA Autres dettes | 35 356.00 | 21 193.00 | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 100.00 | 646 811.00 | | 659 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 295.00 | 720 453.00 | | 764 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 215.00 | 606 592.00 | | 566 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 437.00 | 59 206.00 | | 6 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 123.00 | | 5 185.00 | 288 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 053.00 | | 5 185.00 | 196 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 695.00 | 19 350.00 | | 143 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 625.00 | 19 350.00 | | 141 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
UX Autres créances clients | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 827.00 | 90 942.00 | 92 885.00 | 183 827.00 |
VI Groupe et associés | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VW T.V.A. | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 496.00 | 533 611.00 | 92 885.00 | 626 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |