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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 076.00 | 18 287.00 | 2 789.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 25 574.00 | 3 088.00 | 28 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 395.00 | 43 861.00 | 72 533.00 | 116 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BN En cours de production de biens | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 388.00 | 433.00 | 78 956.00 | 79 388.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 832.00 | 433.00 | 197 400.00 | 197 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 227.00 | 44 294.00 | 269 933.00 | 314 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
DH Report à nouveau | -50 005.00 | -46 565.00 | | -50 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 737.00 | -3 440.00 | | 62 737.00 |
DL TOTAL (I) | 189 592.00 | 126 856.00 | | 189 592.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 4 924.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 843.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 28 889.00 | | 44 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | 24 141.00 | | 29 925.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 341.00 | 58 841.00 | | 80 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 933.00 | 185 696.00 | | 269 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 341.00 | 58 841.00 | | 75 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 259.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 437.00 | | 523 437.00 | 523 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 437.00 | | 523 437.00 | 523 437.00 |
FM Production stockée | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 2 154.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 2 154.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -2 154.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 778.00 | 314 768.00 | | 525 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 041.00 | 318 208.00 | | 463 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 737.00 | -3 440.00 | | 62 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 496.00 | | 899.00 | 115 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 840.00 | | 899.00 | 48 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 072.00 | 5 789.00 | | 38 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 5 789.00 | | 38 072.00 |