| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 4 680.00 | 520.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729 784.00 | 2 548 337.00 | 1 181 447.00 | 3 729 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
AP Constructions | 201 670.00 | 154 195.00 | 47 475.00 | 201 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 525.00 | 235 630.00 | 81 896.00 | 317 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 348.00 | 2 942 841.00 | 1 850 506.00 | 4 793 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 976.00 | 80 977.00 | 4 631 999.00 | 4 712 976.00 |
BZ Autres créances | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 075.00 | | 600 075.00 | 600 075.00 |
CF Disponibilités | 970 435.00 | | 970 435.00 | 970 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 550.00 | | 171 550.00 | 171 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 078.00 | 80 977.00 | 6 878 101.00 | 6 959 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 054.00 | 3 023 818.00 | 8 765 236.00 | 11 789 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 314 446.00 | | 314 446.00 | 314 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 387.00 | 60 120.00 | | 61 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 985.00 | 670 516.00 | | 820 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 949.00 | | | 531 949.00 |
DH Report à nouveau | | -313 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 154.00 | 845 915.00 | | -647 154.00 |
DL TOTAL (I) | 772 167.00 | 1 267 585.00 | | 772 167.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 678.00 | 500 678.00 | | 500 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 830.00 | 523 000.00 | | 261 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 512.00 | 123 755.00 | | 550 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 679.00 | 771 732.00 | | 735 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 953.00 | 2 633 146.00 | | 2 749 953.00 |
EA Autres dettes | 139 698.00 | 71 895.00 | | 139 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907 718.00 | 2 445 343.00 | | 2 907 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 069.00 | 7 069 549.00 | | 7 846 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 236.00 | 8 337 134.00 | | 8 765 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 590.00 | 8 512.00 | 222 102.00 | 213 590.00 |
FG Production vendue services | 11 921 308.00 | 374 535.00 | 12 295 843.00 | 11 921 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 134 898.00 | 383 047.00 | 12 517 945.00 | 12 134 898.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 635 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 262 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 977.00 | |
GE Autres charges | | | 34 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 383.00 | 56 000.00 | | 25 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 56 700.00 | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 756.00 | 56 700.00 | | 148 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 373.00 | -700.00 | | -123 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053.00 | 50 188.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 229.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 314.00 | 11 846 809.00 | | 12 666 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 468.00 | 11 000 895.00 | | 13 313 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 154.00 | 845 915.00 | | -647 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 806.00 | | 381 628.00 | 4 536 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 824.00 | 4 793 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 486.00 | 3 838 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 519 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 187.00 | | 219 425.00 | 3 739 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 024.00 | | 36 509.00 | 488 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 395.00 | | 125 694.00 | 304 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 460.00 | 757 205.00 | 57 823.00 | 2 243 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | 1 040.00 | | 3 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 401.00 | 682 421.00 | 52 485.00 | 1 918 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 419.00 | 73 744.00 | 5 338.00 | 321 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 547.00 | 80 977.00 | 108 547.00 | 108 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 547.00 | 80 977.00 | 108 547.00 | 108 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 547.00 | 227 977.00 | 108 547.00 | 108 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 977.00 | 108 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 678.00 | | 500 678.00 | 500 678.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 679.00 | 708 174.00 | | 735 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 830.00 | 687 830.00 | | 687 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 204.00 | 931 204.00 | | 931 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 698.00 | 139 698.00 | | 139 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907 718.00 | 2 907 718.00 | | 2 907 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 282.00 | 800.00 | | 70 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 585 463.00 | | | 4 585 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
VB T. V. A. | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
VC Groupe et associés | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 830.00 | 184 830.00 | 77 000.00 | 261 830.00 |
VI Groupe et associés | 422 977.00 | 422 977.00 | | 422 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
VP Divers | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 850.00 | 5 187 226.00 | 271 624.00 | 5 458 850.00 |
VW T.V.A. | 939 141.00 | 939 141.00 | | 939 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 846 069.00 | 7 113 350.00 | 705 214.00 | 7 846 069.00 |