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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 757.00 | 11 553.00 | 1 205.00 | 12 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 721.00 | 47 659.00 | 32 062.00 | 79 721.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 643.00 | 59 212.00 | 33 432.00 | 92 643.00 |
060 Stock marchandises | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 060.00 | 6 594.00 | 305 466.00 | 312 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
084 Disponibilités | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 190.00 | 6 594.00 | 426 596.00 | 433 190.00 |
110 Total général Actif | 525 834.00 | 65 806.00 | 460 028.00 | 525 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |