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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 132 382.00 | 42 481.00 | 89 901.00 | 132 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 38 591.00 | 4 173.00 | 42 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 953.00 | 115 838.00 | 109 115.00 | 224 953.00 |
BP En cours de production de services | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 148 818.00 | 192.00 | 148 626.00 | 148 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 843.00 | 7 864.00 | 447 980.00 | 455 843.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 995.00 | 8 056.00 | 854 939.00 | 862 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 948.00 | 123 893.00 | 964 055.00 | 1 087 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 521.00 | 103 096.00 | | 111 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 315.00 | 198 425.00 | | 267 315.00 |
DL TOTAL (I) | 488 836.00 | 411 521.00 | | 488 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 106.00 | 77 041.00 | | 53 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 64.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 2 292.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 349.00 | 126 742.00 | | 311 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 219.00 | 89 277.00 | | 109 219.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 57.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 219.00 | 295 473.00 | | 475 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 055.00 | 708 977.00 | | 964 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 311.00 | 216 140.00 | | 445 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 414.00 | | 1 118 414.00 | 1 118 414.00 |
FG Production vendue services | 819 685.00 | | 819 685.00 | 819 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 099.00 | | 1 938 099.00 | 1 938 099.00 |
FM Production stockée | | | -104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 494.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 6 506.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 006.00 | 101 379.00 | | 119 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 324.00 | 1 808 947.00 | | 1 954 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 009.00 | 1 610 522.00 | | 1 687 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 315.00 | 198 425.00 | | 267 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 305.00 | | 13 550.00 | 214 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 224 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 207 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | | 13 550.00 | 196 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 039.00 | 18 700.00 | 2 902.00 | 100 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 564.00 | 18 700.00 | 2 902.00 | 97 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 007.00 | 192.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
6T Sur comptes clients | 5 969.00 | 4 757.00 | 2 862.00 | 5 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976.00 | 4 949.00 | 7 869.00 | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 959.00 | 4 949.00 | 9 852.00 | 12 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 949.00 | 9 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 349.00 | 311 349.00 | | 311 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 442 108.00 | | | 442 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 106.00 | 24 296.00 | 28 810.00 | 53 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 429.00 | 462 387.00 | 15 042.00 | 477 429.00 |
VW T.V.A. | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 120.00 | 445 311.00 | 28 810.00 | 474 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |