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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 264.00 | 55 930.00 | 45 334.00 | 101 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 160.00 | 58 457.00 | 40 702.00 | 99 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 529.00 | 114 387.00 | 94 141.00 | 208 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 877.00 | | 583 877.00 | 583 877.00 |
BZ Autres créances | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 554 783.00 | | 554 783.00 | 554 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 648.00 | | 1 265 648.00 | 1 265 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 177.00 | 114 387.00 | 1 359 789.00 | 1 474 177.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 971.00 | 267 077.00 | | 447 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 739.00 | 180 893.00 | | 66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 523 510.00 | 456 771.00 | | 523 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 464.00 | 81 153.00 | | 59 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 253.00 | 428 896.00 | | 403 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 257.00 | 177 305.00 | | 146 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 965.00 | 157 653.00 | | 203 965.00 |
EA Autres dettes | 23 338.00 | 5 804.00 | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 279.00 | 850 812.00 | | 836 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 789.00 | 1 307 584.00 | | 1 359 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 967.00 | | 1 948 967.00 | 1 948 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 967.00 | | 1 948 967.00 | 1 948 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 69 199.00 | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 508.00 | 2 302 133.00 | | 1 951 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 769.00 | 2 121 240.00 | | 1 884 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 739.00 | 180 893.00 | | 66 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 624.00 | | 4 797.00 | 212 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 208 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 892.00 | 200 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 519.00 | | 4 797.00 | 204 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 504.00 | 24 775.00 | 8 892.00 | 98 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 504.00 | 24 775.00 | 8 892.00 | 98 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 583 877.00 | | | 583 877.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 151.00 | 23 691.00 | 35 459.00 | 59 151.00 |
VI Groupe et associés | 403 207.00 | 403 207.00 | | 403 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
VP Divers | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 697.00 | 696 797.00 | 7 900.00 | 704 697.00 |
VW T.V.A. | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 279.00 | 800 819.00 | 35 459.00 | 836 279.00 |