| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 5 457.00 | 2 853.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 221.00 | 39 165.00 | 22 056.00 | 61 221.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 055.00 | 43 547.00 | 37 508.00 | 81 055.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 078.00 | 93 269.00 | 526 809.00 | 620 078.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 408.00 | 10 297.00 | 249 111.00 | 259 408.00 |
BZ Autres créances | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 882.00 | 10 297.00 | 489 585.00 | 499 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 959.00 | 103 566.00 | 1 016 393.00 | 1 119 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 4 804.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 95 556.00 | 36 424.00 | | 95 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 413.00 | 60 009.00 | | 88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 427 651.00 | 339 237.00 | | 427 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 534.00 | 195 059.00 | | 141 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 436.00 | 597.00 | | 62 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 762.00 | 296 917.00 | | 215 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 404.00 | 124 122.00 | | 156 404.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 217 371.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 743.00 | 834 065.00 | | 588 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 393.00 | 1 173 302.00 | | 1 016 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 085.00 | 639 572.00 | | 500 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 469.00 | | 200 469.00 | 200 469.00 |
FD Production vendue biens | 2 527 398.00 | | 2 527 398.00 | 2 527 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 867.00 | | 2 727 867.00 | 2 727 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301.00 | 3 420.00 | | 15 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 521.00 | 26 350.00 | | 12 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | 26 350.00 | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | -22 930.00 | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 19 078.00 | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 319.00 | 2 566 911.00 | | 2 750 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 906.00 | 2 506 902.00 | | 2 661 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 413.00 | 60 009.00 | | 88 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 567.00 | | 11 939.00 | 622 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 620 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | 86 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 056.00 | | 6 165.00 | 515 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 810.00 | | 5 774.00 | 94 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 846.00 | 20 851.00 | 14 428.00 | 86 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | 1 662.00 | | 3 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 524.00 | 11 641.00 | | 27 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | 7 548.00 | 14 428.00 | 55 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 534.00 | 52 876.00 | 88 658.00 | 141 534.00 |
VI Groupe et associés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 724.00 | 349 397.00 | 4 327.00 | 353 724.00 |
VW T.V.A. | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 743.00 | 500 085.00 | 88 658.00 | 588 743.00 |