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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 783.00 | 151 636.00 | 53 146.00 | 204 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 081.00 | | 475 081.00 | 475 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 727.00 | 274 981.00 | 245 746.00 | 520 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 610.00 | 426 618.00 | 781 992.00 | 1 208 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 326.00 | 24 000.00 | 1 145 326.00 | 1 169 326.00 |
BZ Autres créances | 558 977.00 | | 558 977.00 | 558 977.00 |
CF Disponibilités | 458 254.00 | | 458 254.00 | 458 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 408.00 | 24 000.00 | 2 168 408.00 | 2 192 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 017.00 | 450 618.00 | 2 950 400.00 | 3 401 017.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 202 500.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 222 500.00 | 915 000.00 | | 222 500.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 736.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 804.00 | 529 008.00 | | 322 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 998.00 | 1 667 494.00 | | 1 965 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | 118 770.00 | | 153 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 787.00 | 258 987.00 | | 361 787.00 |
EA Autres dettes | 80 636.00 | 8 683.00 | | 80 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 713.00 | 148 000.00 | | 324 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 402.00 | 534 440.00 | | 984 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 400.00 | 2 201 934.00 | | 2 950 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 402.00 | 534 440.00 | | 984 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 048.00 | 157 644.00 | 2 337 692.00 | 2 180 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 048.00 | 157 644.00 | 2 337 692.00 | 2 180 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | 27 880.00 | | 2 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 3 039.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 9 039.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | -2 979.00 | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 663.00 | -268 166.00 | | -311 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 693.00 | 2 711 288.00 | | 2 529 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 889.00 | 2 182 280.00 | | 2 206 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 804.00 | 529 008.00 | | 322 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 989.00 | | 636 621.00 | 571 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 434.00 | | 527 429.00 | 152 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 535.00 | | 109 192.00 | 411 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 250.00 | 147 368.00 | | 279 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 398.00 | 44 238.00 | | 107 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 851.00 | 103 130.00 | | 171 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 713.00 | 324 713.00 | | 324 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 526.00 | | | 1 140 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VC Groupe et associés | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 148.00 | | | 355 148.00 |
VP Divers | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 153.00 | 1 734 153.00 | 8 000.00 | 1 742 153.00 |
VW T.V.A. | 228 508.00 | 228 508.00 | | 228 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 962.00 | 920 962.00 | | 920 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 487.00 | 23 505.00 | | 21 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 494.00 | 61 218.00 | | 44 494.00 |
ST Autres comptes | 176 659.00 | 72 826.00 | | 176 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 576.00 | 105 705.00 | | 106 576.00 |
YT Sous‐traitance | 668 504.00 | 662 898.00 | | 668 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 325.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 639.00 | 10 665.00 | | 9 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 126.00 | 34 170.00 | | 31 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 161.00 | 156 927.00 | | 171 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 533.00 | 902 972.00 | | 996 533.00 |