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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 10 729.00 | 259.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 625.00 | 130 280.00 | 14 346.00 | 144 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 863.00 | 141 008.00 | 173 855.00 | 314 863.00 |
BT Marchandises | 400 933.00 | 19 285.00 | 381 648.00 | 400 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BZ Autres créances | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CF Disponibilités | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 226.00 | 19 285.00 | 631 940.00 | 651 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 089.00 | 160 294.00 | 805 795.00 | 966 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 265 721.00 | | | 265 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | | | 194 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 074.00 | | | 540 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 795.00 | | | 805 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 780.00 | | | 538 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 655.00 | | 1 513 655.00 | 1 513 655.00 |
FG Production vendue services | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 246.00 | | 1 539 246.00 | 1 539 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 603.00 | | | 1 575 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 689.00 | | | 1 543 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 101.00 | | 2 761.00 | 312 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 870.00 | | 2 743.00 | 152 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | 18.00 | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 062.00 | 12 946.00 | | 128 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 062.00 | 12 946.00 | | 128 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 689.00 | 19 285.00 | 24 689.00 | 24 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 689.00 | 19 285.00 | 24 689.00 | 24 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 689.00 | 19 285.00 | 24 689.00 | 24 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 285.00 | 24 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 159.00 | 34 866.00 | 1 293.00 | 36 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 849.00 | 115 712.00 | 9 137.00 | 124 849.00 |
VW T.V.A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 074.00 | 538 780.00 | 1 293.00 | 540 074.00 |