| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 308.00 | 61 418.00 | 406 890.00 | 468 308.00 |
AH Fonds commercial | 14 309 826.00 | 3 813 152.00 | 10 496 674.00 | 14 309 826.00 |
AN Terrains | 9 881 516.00 | 6 272 194.00 | 3 609 322.00 | 9 881 516.00 |
AP Constructions | 6 296 396.00 | 4 844 311.00 | 1 452 085.00 | 6 296 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 406 024.00 | 16 797 605.00 | 5 608 419.00 | 22 406 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 443 048.00 | 31 788 680.00 | 21 654 368.00 | 53 443 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 052.00 | | 417 052.00 | 417 052.00 |
BT Marchandises | 13 881 779.00 | 61 000.00 | 13 820 779.00 | 13 881 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 263.00 | 222 689.00 | 544 574.00 | 767 263.00 |
BZ Autres créances | 15 625 274.00 | | 15 625 274.00 | 15 625 274.00 |
CF Disponibilités | 440 170.00 | | 440 170.00 | 440 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 936.00 | | 433 936.00 | 433 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 565 475.00 | 283 689.00 | 31 281 786.00 | 31 565 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 008 523.00 | 32 072 369.00 | 52 936 154.00 | 85 008 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 917 400.00 | 10 917 400.00 | | 10 917 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 014.00 | 290 014.00 | | 290 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 740.00 | 1 091 740.00 | | 1 091 740.00 |
DH Report à nouveau | 405 587.00 | 208 658.00 | | 405 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157 520.00 | 5 196 929.00 | | 4 157 520.00 |
DK Provisions réglementées | 511 607.00 | 602 903.00 | | 511 607.00 |
DL TOTAL (I) | 17 373 868.00 | 18 307 644.00 | | 17 373 868.00 |
DP Provisions pour risques | 941 491.00 | 239 776.00 | | 941 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558 135.00 | 1 558 135.00 | | 1 558 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499 626.00 | 1 797 911.00 | | 2 499 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 261.00 | 2 150 933.00 | | 1 362 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 783.00 | 663 211.00 | | 773 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 443.00 | 23 911 797.00 | | 23 917 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432 814.00 | 6 164 963.00 | | 6 432 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 376.00 | 210 482.00 | | 176 376.00 |
EA Autres dettes | 399 983.00 | 683 957.00 | | 399 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 062 660.00 | 33 785 344.00 | | 33 062 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 936 154.00 | 53 890 900.00 | | 52 936 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 012 430.00 | | 267 012 430.00 | 267 012 430.00 |
FD Production vendue biens | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
FG Production vendue services | 484 405.00 | | 484 405.00 | 484 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 780 545.00 | | 267 780 545.00 | 267 780 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 615 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 483 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 944 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 751 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 863 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 950.00 | 270 176.00 | | 126 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 355.00 | 210 975.00 | | 114 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 305.00 | 496 991.00 | | 241 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 94 019.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 800.00 | 84 720.00 | | 36 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961 590.00 | 70 137.00 | | 961 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 447.00 | 248 875.00 | | 1 001 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 142.00 | 248 115.00 | | -760 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 762.00 | 779 257.00 | | 458 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 542.00 | 2 562 587.00 | | 1 512 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 910 926.00 | 254 199 507.00 | | 268 910 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 753 405.00 | 249 002 577.00 | | 264 753 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157 520.00 | 5 196 929.00 | | 4 157 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 905 110.00 | | 1 792 533.00 | 51 905 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 595.00 | 53 443 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 778 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 595.00 | 38 583 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 609 327.00 | | 168 807.00 | 14 609 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 214 804.00 | | 1 623 726.00 | 37 214 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 474 320.00 | 2 817 270.00 | 242 236.00 | 24 474 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 385.00 | 3 033.00 | | 58 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 415 935.00 | 2 814 237.00 | 242 236.00 | 24 415 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 903.00 | 23 058.00 | 114 355.00 | 602 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 911.00 | 851 491.00 | 149 776.00 | 1 797 911.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 813 152.00 | | | 3 813 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 926 174.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 000.00 | 61 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 976.00 | 222 689.00 | 182 976.00 | 182 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040 128.00 | 1 209 863.00 | 226 976.00 | 4 040 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440 942.00 | 2 084 412.00 | 491 107.00 | 6 440 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 180.00 | 376 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 949 232.00 | 114 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 783.00 | 354 198.00 | 419 585.00 | 773 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 443.00 | 23 917 443.00 | | 23 917 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 568.00 | 1 649 741.00 | 458 827.00 | 2 108 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 114.00 | 1 733 114.00 | | 1 733 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 983.00 | 399 983.00 | | 399 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
UX Autres créances clients | 243 289.00 | | | 243 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 974.00 | | | 523 974.00 |
VB T. V. A. | 864 177.00 | | | 864 177.00 |
VC Groupe et associés | 13 348 104.00 | | | 13 348 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 261.00 | 1 362 261.00 | | 1 362 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133 992.00 | 2 133 992.00 | | 2 133 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 145.00 | | | 1 399 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 936.00 | | | 433 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 907 452.00 | 16 816 997.00 | 90 455.00 | 16 907 452.00 |
VW T.V.A. | 457 140.00 | 457 140.00 | | 457 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 062 660.00 | 32 184 248.00 | 878 412.00 | 33 062 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 552.00 | | | 552.00 |