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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 12 810.00 | 8 940.00 | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 469.00 | 235.00 | 704.00 |
AH Fonds commercial | 2 704 825.00 | 952 000.00 | 1 752 825.00 | 2 704 825.00 |
AP Constructions | 446 563.00 | 84 687.00 | 361 876.00 | 446 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 406.00 | 86 282.00 | 26 124.00 | 112 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 375.00 | 1 249 518.00 | 2 217 858.00 | 3 467 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 776.00 | 444.00 | 66 332.00 | 66 776.00 |
BZ Autres créances | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CF Disponibilités | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 699.00 | 444.00 | 288 254.00 | 288 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 074.00 | 1 249 962.00 | 2 506 112.00 | 3 756 074.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 786 930.00 | 2 786 930.00 | | 2 786 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 602.00 | -931 195.00 | | -1 730 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 842.00 | -799 407.00 | | 326 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 171.00 | 1 056 330.00 | | 1 383 171.00 |
DP Provisions pour risques | 94 517.00 | 102 043.00 | | 94 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 517.00 | 102 043.00 | | 94 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 286.00 | 5 525.00 | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 591.00 | 235 424.00 | | 252 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 883.00 | 252 941.00 | | 311 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | 18 344.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 450 920.00 | 405 834.00 | | 450 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 424.00 | 918 069.00 | | 1 028 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 112.00 | 2 076 441.00 | | 2 506 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 389.00 | | 1 935 389.00 | 1 935 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 389.00 | | 1 935 389.00 | 1 935 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 488.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 183.00 | | | 470 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 183.00 | | | 470 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 610 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 183.00 | -612 314.00 | | 470 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 049.00 | -38 438.00 | | -51 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 695.00 | 2 086 957.00 | | 2 418 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 853.00 | 2 886 364.00 | | 2 091 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 842.00 | -799 407.00 | | 326 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 258.00 | | 23 780.00 | 3 463 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 67 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 662.00 | 3 467 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 654.00 | 672 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 529.00 | | | 2 705 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 651.00 | | 20 242.00 | 671 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 328.00 | | 3 538.00 | 64 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 372.00 | 73 329.00 | 532 974.00 | 694 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | 4 470.00 | 13 410.00 | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 209.00 | 444.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 919.00 | 68 650.00 | 519 120.00 | 671 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 043.00 | 6 407.00 | 13 933.00 | 102 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 62 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 107.00 | 1 556.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 892.00 | 62 898.00 | 1 556.00 | 953 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 935.00 | 69 305.00 | 15 488.00 | 1 055 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 514.00 | 15 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 591.00 | 252 591.00 | | 252 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 775.00 | 154 775.00 | | 154 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
UX Autres créances clients | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VI Groupe et associés | 439 087.00 | 439 087.00 | | 439 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VP Divers | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 848.00 | 187 134.00 | 67 714.00 | 254 848.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 138.00 | 1 017 138.00 | | 1 017 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |