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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 330.00 | | 663 330.00 | 663 330.00 |
BZ Autres créances | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
CF Disponibilités | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 626.00 | | 796 626.00 | 796 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 626.00 | | 796 626.00 | 796 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 890.00 | 11 557.00 | | 15 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 59 832.00 | | 95 295.00 |
DL TOTAL (I) | 151 885.00 | 112 090.00 | | 151 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 353.00 | 284 811.00 | | 258 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 816.00 | 114 482.00 | | 110 816.00 |
EA Autres dettes | 275 572.00 | 320 103.00 | | 275 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 741.00 | 719 397.00 | | 644 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 626.00 | 831 487.00 | | 796 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 741.00 | 719 397.00 | | 394 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 873.00 | | 2 214 873.00 | 2 214 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 873.00 | | 2 214 873.00 | 2 214 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 700.00 | 8 000.00 | | -37 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 647.00 | 29 916.00 | | 47 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 586.00 | 1 932 232.00 | | 2 228 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 291.00 | 1 872 399.00 | | 2 133 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 295.00 | 59 832.00 | | 95 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 353.00 | 258 353.00 | | 258 353.00 |
UX Autres créances clients | 663 330.00 | | | 663 330.00 |
VB T. V. A. | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
VI Groupe et associés | 275 572.00 | 25 572.00 | 250 000.00 | 275 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 873.00 | 751 873.00 | | 751 873.00 |
VW T.V.A. | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 741.00 | 394 741.00 | 250 000.00 | 644 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | 15 330.00 | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 138 175.00 | 138 060.00 | | 138 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 904 935.00 | 1 686 653.00 | | 1 904 935.00 |
YW Taxe professionnelle | -214.00 | 2 054.00 | | -214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -214.00 | 2 054.00 | | -214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 863.00 | 366 658.00 | | 442 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 337.00 | 371 307.00 | | 409 337.00 |
ZE Dividendes | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 046 756.00 | 1 840 044.00 | | 2 046 756.00 |