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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 614.00 | 93 025.00 | 58 589.00 | 151 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 875 797.00 | 94 584.00 | 26 781 213.00 | 26 875 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 177.00 | | 256 177.00 | 256 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 079.00 | | 787 079.00 | 787 079.00 |
BZ Autres créances | 9 472 736.00 | | 9 472 736.00 | 9 472 736.00 |
CF Disponibilités | 4 267 805.00 | | 4 267 805.00 | 4 267 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 808 211.00 | | 14 808 211.00 | 14 808 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 728 745.00 | 94 584.00 | 41 634 161.00 | 41 728 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 703 670.00 | | 26 703 670.00 | 26 703 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 937 000.00 | 10 937 000.00 | | 10 937 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 608.00 | 560 082.00 | | 755 608.00 |
DH Report à nouveau | 8 356 542.00 | 7 641 565.00 | | 8 356 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365 939.00 | 3 910 503.00 | | 4 365 939.00 |
DK Provisions réglementées | 2 603 670.00 | 2 603 670.00 | | 2 603 670.00 |
DL TOTAL (I) | 27 037 360.00 | 25 671 420.00 | | 27 037 360.00 |
DP Provisions pour risques | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 3 938.00 | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241 084.00 | 11 552 918.00 | | 12 241 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 591.00 | | | 830 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 584.00 | 61 496.00 | | 375 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 377.00 | 910 855.00 | | 785 377.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 220 542.00 | | 6 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 969.00 | | | 310 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 552 064.00 | 12 749 751.00 | | 14 552 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 634 161.00 | 38 421 171.00 | | 41 634 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 721 473.00 | 12 749 751.00 | | 13 721 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 399.00 | | 2 511 399.00 | 2 511 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 051 282.00 | 2 547 434.00 | 3 598 716.00 | 1 051 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 681.00 | 2 547 434.00 | 6 110 116.00 | 3 562 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 28 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 11 858.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 12 496.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -12 496.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 613.00 | -200 021.00 | | 227 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 055.00 | 7 172 091.00 | | 10 241 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 116.00 | 3 261 587.00 | | 5 875 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365 939.00 | 3 910 503.00 | | 4 365 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 869 908.00 | | 6 056.00 | 26 869 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 26 722 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 26 875 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 564.00 | | 6 050.00 | 145 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722 785.00 | | 6.00 | 26 722 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 282.00 | 17 302.00 | | 77 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 390.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 113.00 | 16 912.00 | | 76 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603 670.00 | | | 2 603 670.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 603 670.00 | 44 737.00 | | 2 603 670.00 |
UG ‐ Financières | | 44 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 584.00 | 375 584.00 | | 375 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 085.00 | 386 085.00 | | 386 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 858.00 | 310 858.00 | | 310 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 969.00 | 310 969.00 | | 310 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
UX Autres créances clients | 787 080.00 | | | 787 080.00 |
VB T. V. A. | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VC Groupe et associés | 8 193 564.00 | | | 8 193 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 12 241 084.00 | 12 241 084.00 | | 12 241 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187 984.00 | | | 1 187 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 303 182.00 | 10 284 228.00 | 18 954.00 | 10 303 182.00 |
VW T.V.A. | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 721 474.00 | 13 721 474.00 | | 13 721 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |