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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 483.00 | 21 378.00 | 105.00 | 21 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 671.00 | 21 378.00 | 114 294.00 | 135 671.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
084 Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
110 Total général Actif | 179 694.00 | 21 378.00 | 158 316.00 | 179 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 084.00 | 285 697.00 | | 257 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 136.00 | 1 272.00 | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 4 377.00 | 1.00 | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 597.00 | 286 971.00 | | 262 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | 196.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 658.00 | 73 100.00 | | 71 658.00 |
242 Autres charges externes. | 64 487.00 | 65 399.00 | | 64 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 4 080.00 | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 394.00 | 81 903.00 | | 87 394.00 |
252 Charges sociales | 26 482.00 | 26 245.00 | | 26 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 4 062.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 2 619.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 283.00 | 257 609.00 | | 256 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 314.00 | 29 362.00 | | 6 314.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 4 147.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 2 690.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 809.00 | 22 455.00 | | 5 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |