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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 634 794.00 | 16 390 230.00 | 5 244 564.00 | 21 634 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977 286.00 | 345 294.00 | 1 631 992.00 | 1 977 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 5 642.00 | 2 664.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 167.00 | 144 516.00 | 80 651.00 | 225 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 855 643.00 | 16 885 683.00 | 6 969 960.00 | 23 855 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 094.00 | 82 725.00 | 3 864 368.00 | 3 947 094.00 |
BZ Autres créances | 805 667.00 | | 805 667.00 | 805 667.00 |
CF Disponibilités | 196 867.00 | | 196 867.00 | 196 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 428.00 | | 513 428.00 | 513 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 762.00 | 82 725.00 | 5 402 036.00 | 5 484 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 391 390.00 | 16 968 408.00 | 12 422 982.00 | 29 391 390.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | -270 878.00 | 255 844.00 | | -270 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 067.00 | -526 721.00 | | -227 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 475.00 | 108 255.00 | | 252 475.00 |
DL TOTAL (I) | -155 603.00 | -72 756.00 | | -155 603.00 |
DP Provisions pour risques | 50 985.00 | 31 230.00 | | 50 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 985.00 | 31 230.00 | | 50 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823 492.00 | 11 778 694.00 | | 4 823 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 811.00 | 100 697.00 | | 100 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 131.00 | 1 271 810.00 | | 2 160 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 061.00 | 210 972.00 | | 305 061.00 |
EA Autres dettes | 1 775 060.00 | 121 067.00 | | 1 775 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296 294.00 | 2 861 082.00 | | 3 296 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 849.00 | 16 344 322.00 | | 12 460 849.00 |
ED (V) | 66 751.00 | 52 309.00 | | 66 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 982.00 | 16 355 106.00 | | 12 422 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | 143 556.00 | 144 516.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 323 363.00 | 9 584 651.00 | 9 908 013.00 | 323 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 323.00 | 9 728 207.00 | 10 052 529.00 | 324 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 328 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 206 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 269 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 985 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 255.00 | 63 692.00 | | 184 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 255.00 | 63 692.00 | | 184 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 108.00 | 63 692.00 | | 184 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 468 015.00 | 12 738 449.00 | | 13 468 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695 082.00 | 13 265 170.00 | | 13 695 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 067.00 | -526 721.00 | | -227 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 682 809.00 | | 2 424 770.00 | 21 682 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 937.00 | 23 855 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 23 612 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 233 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 438 931.00 | | 2 423 150.00 | 21 438 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 989.00 | | 5 421.00 | 229 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 889.00 | | -3 800.00 | 13 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 952 485.00 | 8 184 988.00 | 251 790.00 | 8 952 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824 896.00 | 8 160 628.00 | 250 000.00 | 8 824 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 588.00 | 24 360.00 | 1 790.00 | 127 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 230.00 | 19 756.00 | | 31 230.00 |
6T Sur comptes clients | 632 485.00 | 6 361.00 | 556 120.00 | 632 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 485.00 | 6 361.00 | 556 120.00 | 632 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 714.00 | 26 116.00 | 556 120.00 | 663 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 131.00 | 2 160 131.00 | | 2 160 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 060.00 | 1 775 060.00 | | 1 775 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296 294.00 | 3 296 294.00 | | 3 296 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 762 759.00 | | | 3 762 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
VB T. V. A. | 221 448.00 | | | 221 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 492.00 | 1 775 060.00 | 3 048 432.00 | 4 823 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VP Divers | 197 773.00 | | | 197 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 118.00 | | | 374 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 428.00 | | | 513 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 277.00 | 5 274 277.00 | | 5 274 277.00 |
VW T.V.A. | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 849.00 | 9 412 417.00 | 3 048 432.00 | 12 460 849.00 |