| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 840.00 | 26 516.00 | 5 324.00 | 31 840.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 755.00 | 26 516.00 | 22 239.00 | 48 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | 3 356.00 | 22 542.00 | 25 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 360.00 | 3 356.00 | 38 004.00 | 41 360.00 |
110 Total général Actif | 90 115.00 | 29 872.00 | 60 243.00 | 90 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
252 Charges sociales | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 810.00 | | | -8 810.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 668.00 | | | -9 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |