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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 7 482.00 | 7 132.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 624.00 | 142 617.00 | 32 007.00 | 174 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 399.00 | 46 237.00 | 79 162.00 | 125 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 280.00 | 196 335.00 | 610 945.00 | 807 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 849.00 | 882.00 | 260 967.00 | 261 849.00 |
BZ Autres créances | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CF Disponibilités | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 651.00 | 882.00 | 478 769.00 | 479 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 931.00 | 197 217.00 | 1 089 713.00 | 1 286 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 491 932.00 | | 491 932.00 | 491 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 792.00 | 23 991.00 | | 45 792.00 |
DH Report à nouveau | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 675.00 | 36 802.00 | | 41 675.00 |
DK Provisions réglementées | 46 150.00 | 36 763.00 | | 46 150.00 |
DL TOTAL (I) | 401 298.00 | 365 237.00 | | 401 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 273.00 | 178 077.00 | | 185 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 234.00 | 216 837.00 | | 234 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 44 389.00 | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 114.00 | 158 707.00 | | 202 114.00 |
EA Autres dettes | 20 296.00 | 700.00 | | 20 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 415.00 | 598 711.00 | | 688 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 713.00 | 963 947.00 | | 1 089 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 954 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 528.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728.00 | 13 330.00 | | 23 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 728.00 | -3 430.00 | | -23 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 1 775.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 301.00 | 914 573.00 | | 963 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 625.00 | 877 771.00 | | 921 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 675.00 | 36 802.00 | | 41 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 867.00 | | | 786 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 545.00 | | | 283 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 643.00 | | | 492 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 066.00 | 48 326.00 | 60 058.00 | 208 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 1 920.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 505.00 | 46 406.00 | 60 058.00 | 202 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 763.00 | 9 386.00 | | 36 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 763.00 | 9 386.00 | | 36 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 951.00 | 213 951.00 | | 213 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 261 849.00 | | | 261 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 273.00 | 55 956.00 | 129 317.00 | 185 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
VP Divers | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 821.00 | 195 821.00 | | 195 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 478.00 | 306 782.00 | 696.00 | 307 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 415.00 | 559 098.00 | 129 317.00 | 688 415.00 |