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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 584.00 | 121 686.00 | 126 898.00 | 248 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 436.00 | 121 665.00 | 275 771.00 | 397 436.00 |
BZ Autres créances | 18 850 921.00 | | 18 850 921.00 | 18 850 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 2 757 213.00 | | 2 757 213.00 | 2 757 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074 906.00 | | 5 074 906.00 | 5 074 906.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 009 766.00 | 121 665.00 | 24 888 101.00 | 25 009 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 924.00 | 155 597.00 | | 259 924.00 |
DH Report à nouveau | 2 859 917.00 | 877 691.00 | | 2 859 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 014.00 | 2 086 554.00 | | 1 214 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333 856.00 | 6 119 841.00 | | 7 333 856.00 |
DP Provisions pour risques | 205 187.00 | 65 167.00 | | 205 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 187.00 | 65 167.00 | | 205 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051 102.00 | 10 982 115.00 | | 9 051 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293 482.00 | 6 697 893.00 | | 8 293 482.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 661 674.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 349 076.00 | 16 581 682.00 | | 17 349 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 885 101.00 | 24 745 691.00 | | 24 885 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 625 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 626 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 017 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 239 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 525 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 833 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 834.00 | 438.00 | | 29 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 834.00 | 438.00 | | 29 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 834.00 | 62.00 | | -26 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 907.00 | 424 784.00 | | 539 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 651 441.00 | 28 267 569.00 | | 31 651 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 437 427.00 | 26 181 015.00 | | 30 437 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 014.00 | 2 086 554.00 | | 1 214 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 084.00 | | 87 645.00 | 192 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 851.00 | 80 686.00 | 41 872.00 | 82 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | 80 686.00 | 41 872.00 | 82 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051 102.00 | 9 051 102.00 | | 9 051 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716 517.00 | 4 716 517.00 | | 4 716 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247 045.00 | 3 247 045.00 | | 3 247 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 716 517.00 | | | 4 716 517.00 |
VB T. V. A. | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 898.00 | | | 422 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 735.00 | 297 735.00 | | 297 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 519.00 | | | 974 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074 906.00 | | | 5 074 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 896 362.00 | 21 896 362.00 | | 21 896 362.00 |
VW T.V.A. | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 349 079.00 | 17 349 079.00 | | 17 349 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |