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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 528.00 | 52 037.00 | 2 491.00 | 54 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 103.00 | 15 694.00 | 20 409.00 | 36 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 337.00 | 69 031.00 | 277 305.00 | 346 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CF Disponibilités | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 137.00 | 69 031.00 | 325 106.00 | 394 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 266.00 | 80 474.00 | | 69 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 486.00 | -11 207.00 | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 87 753.00 | 76 266.00 | | 87 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 618.00 | 81 376.00 | | 48 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 337.00 | 43 333.00 | | 99 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 72 626.00 | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | 54 713.00 | | 40 032.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 353.00 | 252 049.00 | | 237 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 106.00 | 328 315.00 | | 325 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 109.00 | | 426 109.00 | 426 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 109.00 | | 426 109.00 | 426 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 060.00 | 521 272.00 | | 441 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 573.00 | 532 480.00 | | 429 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 486.00 | -11 207.00 | | 11 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 718.00 | 18 333.00 | 4 385.00 | 22 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 353.00 | 130 489.00 | 106 865.00 | 237 353.00 |