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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 628.00 | 162 883.00 | 45 745.00 | 208 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 166.00 | 181 755.00 | 21 411.00 | 203 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 526.00 | 344 637.00 | 76 889.00 | 421 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | 618.00 | 12 868.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 426 415.00 | | 426 415.00 | 426 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 057.00 | 618.00 | 468 440.00 | 469 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 583.00 | 345 255.00 | 545 328.00 | 890 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
DL TOTAL (I) | 419 101.00 | | | 419 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 328.00 | | | 545 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 374.00 | 42 642.00 | 9 732.00 | 52 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |