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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 617.00 | 8 006.00 | 1 611.00 | 9 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 393.00 | 131 511.00 | 198 882.00 | 330 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 010.00 | 139 517.00 | 200 493.00 | 340 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
110 Total général Actif | 353 898.00 | 139 517.00 | 214 381.00 | 353 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 583.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 528.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 284.00 | | | 306 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814.00 | | | 3 814.00 |