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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 883.00 | | 249 883.00 | 249 883.00 |
BZ Autres créances | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
CF Disponibilités | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 010.00 | | 518 010.00 | 518 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 187.00 | | 5 516 187.00 | 5 516 187.00 |
CU Autres participations | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 600.00 | 3 584 600.00 | | 3 584 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 306.00 | 43 301.00 | | 64 306.00 |
DG Autres réserves | 823 054.00 | 423 969.00 | | 823 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 866.00 | 420 090.00 | | 246 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 826.00 | 4 471 960.00 | | 4 718 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 499.00 | 560 402.00 | | 530 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 5 722.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 415.00 | 289 932.00 | | 250 415.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 361.00 | 918 590.00 | | 797 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 187.00 | 5 390 549.00 | | 5 516 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 361.00 | 856 108.00 | | 797 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | -7 035.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 829.00 | 798 582.00 | | 589 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 963.00 | 378 492.00 | | 342 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 866.00 | 420 090.00 | | 246 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 177.00 | | | 4 998 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 177.00 | | | 4 998 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 246.00 | 540 246.00 | | 540 246.00 |
UX Autres créances clients | 154 228.00 | | | 154 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 111.00 | 404 111.00 | | 404 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 361.00 | 797 361.00 | | 797 361.00 |