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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 053.00 | 297 234.00 | 255 819.00 | 553 053.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 867.00 | 297 734.00 | 256 133.00 | 553 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
060 Stock marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
072 Créances – Autres | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 904.00 | | 243 904.00 | 243 904.00 |
110 Total général Actif | 797 771.00 | 297 734.00 | 500 037.00 | 797 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 891.00 | | | 464 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |