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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 317.00 | 192 192.00 | 227 125.00 | 419 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 837.00 | | -1 837.00 | -1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 799.00 | 195 374.00 | 825 425.00 | 1 020 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 407.00 | | 185 407.00 | 185 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 207.00 | 195 374.00 | 1 010 833.00 | 1 206 207.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 885.00 | 15 304.00 | | 19 885.00 |
DG Autres réserves | 216 452.00 | 129 419.00 | | 216 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 404.00 | 91 614.00 | | 94 404.00 |
DL TOTAL (I) | 630 741.00 | 536 337.00 | | 630 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 802.00 | 98 556.00 | | 130 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 401.00 | 104 436.00 | | 92 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 002.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | 23 543.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 168 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 091.00 | 395 538.00 | | 380 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 833.00 | 931 875.00 | | 1 010 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
FD Production vendue biens | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
FG Production vendue services | 630 180.00 | 175 673.00 | 805 853.00 | 630 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 279.00 | 175 673.00 | 1 090 952.00 | 915 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | 72 757.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 72 757.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 2 260.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 2 260.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 277.00 | 70 498.00 | | 64 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 021.00 | 37 598.00 | | 36 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 848.00 | 1 282 300.00 | | 1 324 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 443.00 | 1 190 686.00 | | 1 230 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 404.00 | 91 614.00 | | 94 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630 870.00 | 492 294.00 | | 630 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 11 921.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 261.00 | 97 098.00 | -1 837.00 | 95 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 154.00 | 335 874.00 | | 336 154.00 |