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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 2 773.00 | 485.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 020.00 | 19 565.00 | 2 455.00 | 22 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 538.00 | 22 338.00 | 4 200.00 | 26 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 585.00 | 4 973.00 | 268 613.00 | 273 585.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 379.00 | 4 973.00 | 479 406.00 | 484 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 916.00 | 27 311.00 | 483 606.00 | 510 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 204.00 | 82 724.00 | | 88 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | 5 480.00 | | 59 205.00 |
DL TOTAL (I) | 152 909.00 | 93 704.00 | | 152 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 543.00 | 22 184.00 | | 14 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 260.00 | 1 720.00 | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 616.00 | 231 597.00 | | 193 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 449.00 | 78 834.00 | | 97 449.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 93.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 696.00 | 334 429.00 | | 330 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 606.00 | 428 133.00 | | 483 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 403.00 | 319 993.00 | | 323 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 321.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 981.00 | 30.00 | 1 477.00 | 59 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 950.00 | 26 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 950.00 | 25 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 751.00 | | 1 477.00 | 58 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | 30.00 | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 096.00 | 6 197.00 | 17 955.00 | 34 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 096.00 | 6 197.00 | 17 955.00 | 34 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 616.00 | 193 616.00 | | 193 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 267 519.00 | | | 267 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 435.00 | 7 143.00 | 7 292.00 | 14 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 434.00 | 405 434.00 | | 405 434.00 |
VW T.V.A. | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 435.00 | 299 143.00 | 7 292.00 | 306 435.00 |