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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 482.00 | 315 951.00 | 274 531.00 | 590 482.00 |
AN Terrains | 2 961 458.00 | | 2 961 458.00 | 2 961 458.00 |
AP Constructions | 17 255 486.00 | 2 744 521.00 | 14 510 965.00 | 17 255 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 38 785.00 | 39 375.00 | 78 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 977.00 | | 371 977.00 | 371 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257 563.00 | 3 099 257.00 | 18 158 307.00 | 21 257 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 331.00 | 3 066.00 | 533 264.00 | 536 331.00 |
BZ Autres créances | 319 157.00 | | 319 157.00 | 319 157.00 |
CF Disponibilités | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 608.00 | 3 066.00 | 948 542.00 | 951 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 209 172.00 | 3 102 323.00 | 19 106 848.00 | 22 209 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 684 272.00 | -2 598 669.00 | | -3 684 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 339.00 | -1 085 604.00 | | -990 339.00 |
DL TOTAL (I) | -4 644 612.00 | -3 654 272.00 | | -4 644 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231 380.00 | 6 938 091.00 | | 7 231 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 303 992.00 | 14 615 128.00 | | 15 303 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 542.00 | 201 297.00 | | 261 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 599.00 | 85 397.00 | | 97 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 443.00 | 3 603.00 | | 523 443.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 209.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 505.00 | 211 569.00 | | 297 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 751 460.00 | 22 055 294.00 | | 23 751 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 106 848.00 | 18 401 022.00 | | 19 106 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 050 232.00 | 1 077 713.00 | | 17 050 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 287 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 760.00 | |
FM Production stockée | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 2 088.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 553.00 | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 553.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | 1 535.00 | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 689.00 | 1 199 503.00 | | 1 437 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 029.00 | 2 285 107.00 | | 2 428 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 339.00 | -1 085 604.00 | | -990 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 847 710.00 | | 1 409 852.00 | 19 847 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 257 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 667 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 257 228.00 | | 1 409 852.00 | 19 257 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 456.00 | 999 802.00 | 3 099 258.00 | 2 099 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 155.00 | 117 796.00 | 315 951.00 | 198 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 301.00 | 882 005.00 | 2 783 306.00 | 1 901 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 542.00 | 261 542.00 | | 261 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 443.00 | 523 443.00 | | 523 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 505.00 | 297 505.00 | | 297 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 231 380.00 | 530 152.00 | 2 155 780.00 | 7 231 380.00 |
VI Groupe et associés | 15 184 149.00 | 15 184 149.00 | | 15 184 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 646.00 | | | 476 646.00 |
VW T.V.A. | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 751 460.00 | 17 050 232.00 | 2 155 780.00 | 23 751 460.00 |