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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 343.00 | 69 403.00 | 28 940.00 | 98 343.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 981.00 | 2 377 812.00 | 225 169.00 | 2 602 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 867.00 | 427 700.00 | 37 166.00 | 464 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 456.00 | 2 874 916.00 | 352 540.00 | 3 227 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
BN En cours de production de biens | 317 792.00 | | 317 792.00 | 317 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 110.00 | | 390 110.00 | 390 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BZ Autres créances | 208 625.00 | | 208 625.00 | 208 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 627.00 | | 1 641 627.00 | 1 641 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 084.00 | 2 874 916.00 | 1 994 167.00 | 4 869 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DH Report à nouveau | -276 325.00 | | | -276 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DL TOTAL (I) | 634 860.00 | | | 634 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 057.00 | | | 495 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 368.00 | | | 461 368.00 |
EA Autres dettes | 233 184.00 | | | 233 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 641.00 | | | 1 330 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 167.00 | | | 1 994 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 141.00 | | | 1 248 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 800.00 | | | 3 108 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 811.00 | | | 2 946 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 881.00 | 97 035.00 | 6 000.00 | 2 783 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 077.00 | 11 327.00 | | 58 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 805.00 | 85 708.00 | 6 000.00 | 2 725 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 28 666.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 28 666.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 666.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 058.00 | 495 058.00 | | 495 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 184.00 | 233 184.00 | | 233 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 702.00 | 57 202.00 | 82 500.00 | 139 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
VP Divers | 208 625.00 | | | 208 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 368.00 | 461 368.00 | | 461 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 436.00 | 301 151.00 | 285.00 | 301 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 642.00 | 1 248 142.00 | 82 500.00 | 1 330 642.00 |