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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 4 339.00 | 5 632.00 | 9 971.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 29 207.00 | 7 404.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 503.00 | 13 630.00 | 37 873.00 | 51 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 680.00 | 51 326.00 | 61 354.00 | 112 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 023.00 | | 339 023.00 | 339 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 703.00 | 51 326.00 | 400 377.00 | 451 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 108 888.00 | 77 431.00 | | 108 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | 31 457.00 | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 132 308.00 | 120 988.00 | | 132 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 983.00 | 23 125.00 | | 37 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 9.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 722.00 | 145 618.00 | | 186 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 911.00 | 62 053.00 | | 42 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 069.00 | 230 805.00 | | 268 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 377.00 | 351 793.00 | | 400 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 405.00 | 217 668.00 | | 244 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 202.00 | | 144 808.00 | 82 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | 3 928.00 | 4 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 330.00 | 112 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 928.00 | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 402.00 | 88 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 171.00 | | 1 800.00 | 18 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 881.00 | | 138 635.00 | 59 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 203.00 | 23 442.00 | 11 319.00 | 39 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 1 560.00 | 403.00 | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 870.00 | 21 882.00 | 10 916.00 | 31 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 983.00 | 14 319.00 | 23 664.00 | 37 983.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 595.00 | 264 595.00 | | 264 595.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 069.00 | 244 405.00 | 23 664.00 | 268 069.00 |